東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733,323 | 914,168 |
| 減価償却費 | 1,272,335 | 1,261,812 |
| 減損損失 | 558,364 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269,240 | 1,455 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 55,530 | － |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -49,500 | -5,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,306 | -76,223 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 31,910 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,115 | -93,826 |
| 支払利息 | 163,907 | 126,342 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,942 | -4,608 |
| 有形固定資産除却損 | 17,869 | 27,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,736 |
| 子会社株式評価損 | － | 8,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165,818 | -199,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,222,104 | -692,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591,861 | 756,099 |
| その他 | 210,433 | 23,522 |
| 小計 | 1,801,506 | 2,045,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,037 | 238,827 |
| 利息の支払額 | -159,034 | -122,549 |
| 法人税等の支払額 | -466,981 | -433,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,527 | 1,728,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,241 | -1,088,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,383 | 5,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,889 | -39,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,328 | -761,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 284,970 | 53,127 |
| その他 | -34,385 | -63,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,491 | -1,892,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,640,015 | -3,466,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,444 | -1,593 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -137,557 | -139,835 |
| 配当金の支払額 | -247,627 | -247,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177,645 | 443,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -1,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,508 | 278,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,081 | 1,609,245 |
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