東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,702 | 733,323 |
| 減価償却費 | 1,285,890 | 1,272,335 |
| 減損損失 | － | 558,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,881 | -269,240 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 55,530 |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -4,130 | -49,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,368 | -43,306 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 31,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,554 | -80,115 |
| 支払利息 | 190,653 | 163,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,163 | -3,942 |
| 有形固定資産除却損 | 8,581 | 17,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113,291 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141,309 | -165,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,475,673 | -1,222,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,207,641 | 591,861 |
| その他 | 51,547 | 210,433 |
| 小計 | 1,847,407 | 1,801,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153,778 | 162,037 |
| 利息の支払額 | -190,070 | -159,034 |
| 法人税等の支払額 | -157,276 | -466,981 |
| 法人税等の還付額 | 51,764 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,604 | 1,337,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,775 | -756,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,112 | 142,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,942 | -35,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166,315 | -128,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223,703 | － |
| 貸付けによる支出 | -244,404 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 309,071 | 284,970 |
| その他 | -4,873 | -34,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,423 | -527,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,090,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,090,000 | -1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,366,940 | -2,640,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -677 | -2,444 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -115,915 | -137,557 |
| 配当金の支払額 | -247,761 | -247,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,294 | -1,177,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,582 | -367,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,590 | 1,331,081 |
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