東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,581 | 886,702 |
| 減価償却費 | 1,320,394 | 1,285,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,324 | 51,881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,725 | － |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -5,590 | -4,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,994 | -87,554 |
| 支払利息 | 213,052 | 190,653 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47,243 | -5,163 |
| 有形固定資産除却損 | 16,431 | 8,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -113,291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,780 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -169,185 | -141,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -794,678 | -1,475,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468,316 | 1,207,641 |
| その他 | 153,966 | 51,547 |
| 小計 | 1,581,430 | 1,847,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,946 | 153,778 |
| 利息の支払額 | -206,542 | -190,070 |
| 法人税等の支払額 | -217,249 | -157,276 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,585 | 1,705,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,507,232 | -433,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,087 | 6,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,645 | -55,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,380 | -166,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 223,703 |
| 貸付けによる支出 | -807 | -244,404 |
| 貸付金の回収による収入 | 134,882 | 309,071 |
| その他 | -1,881 | -4,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500,976 | -366,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -81,600 | -1,720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730,450 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,279,730 | -2,366,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -881 | -677 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -88,830 | -115,915 |
| 配当金の支払額 | -247,630 | -247,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,431,776 | -1,231,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,501 | 107,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,008 | 1,698,590 |
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