東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 721,224 | 551,581 |
| 減価償却費 | 1,228,547 | 1,320,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,185 | 1,324 |
| 退職給付・執行役員退職慰労・役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108,506 | -74,315 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -51,959 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,098 | -70,994 |
| 支払利息 | 178,021 | 213,052 |
| 有形固定資産除却損 | 8,518 | 16,431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,806 | 12,780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105,308 | -169,185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,533 | -47,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,501 | -794,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,580 | 468,316 |
| その他 | -101,372 | 153,966 |
| 小計 | 1,568,233 | 1,581,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,827 | 121,946 |
| 利息の支払額 | -177,092 | -206,542 |
| 法人税等の支払額 | -418,258 | -217,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,709 | 1,279,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,252,816 | -2,507,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,874 | 48,087 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,648 | -33,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,853 | -140,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501 | － |
| 貸付けによる支出 | -41,040 | -807 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,475 | 134,882 |
| その他 | -101,463 | -1,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,479,270 | -2,500,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,040 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -81,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,730,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,801,080 | -2,279,730 |
| 自己株式の売却による収入 | 164 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -924 | -881 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -16,337 | -88,830 |
| 配当金の支払額 | -248,069 | -247,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,574,793 | 1,431,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859,812 | 210,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,240,319 | 1,380,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,380,507 | 1,591,008 |
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