東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,220,937 | 721,224 |
| 減価償却費 | 1,304,360 | 1,228,547 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33,112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | -5,185 |
| 退職給付・執行役員・役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128,166 | -108,506 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 51,959 | -51,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,521 | -72,098 |
| 支払利息 | 193,863 | 178,021 |
| 有形固定資産除却損 | 126,757 | 8,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24,837 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112,669 | 11,806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104,613 | -105,308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -697,402 | -4,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,545 | -186,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,965 | 55,580 |
| その他 | 278,217 | -101,372 |
| 小計 | 2,111,235 | 1,568,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,500 | 71,827 |
| 利息の支払額 | -189,326 | -177,092 |
| 法人税等の支払額 | -261,102 | -418,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,731,306 | 1,044,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,750 | -3,252,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 986,351 | 7,874 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,159 | -38,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,861 | -102,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,837 | 501 |
| 出資金の払込による支出 | -62,980 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,560 | -41,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 105,186 | 52,475 |
| リース投資資産の取得による支出 | -279,999 | － |
| その他 | -45,096 | -101,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,967 | -3,479,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,560 | 41,040 |
| 長期借入れによる収入 | 843,630 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,031,746 | -1,801,080 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 164 |
| 自己株式の取得による支出 | -638 | -924 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,837 | -16,337 |
| 配当金の支払額 | -247,699 | -248,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,731 | 1,574,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 546 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,089 | -859,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,754,230 | 2,240,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,240,319 | 1,380,507 |
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