利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,787百万円の収入となり、前年同期と比べ1,028百万円の収入増加となりました。主な要因は、「その他」に含まれている未収消費税の減少等の変動によりキャッシュが774百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,829百万円の支出となり、前年同期と比べ675百万円の支出増加となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が746百万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、178百万円の支出(前年同期は888百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出が1,147百万円増加したことによるものであります。

2024/11/13 9:01