営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、440百万円の収入となり、前年同期と比べ1,347百万円の収入減少となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益が315百万円増加したものの、法人税等の支払額が309百万円増加したことに加え、売上債権の増減により228百万円、「その他」に含まれている未収消費税の増加及び未払消費税の減少等の変動により1,062百万円それぞれキャッシュが減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,085百万円の支出となり、前年同期と比べ743百万円の支出減少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が397百万円減少したこと、投資有価証券の売却による収入が460百万円増加したことによるものであります。

2025/11/13 9:00