営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、126億4千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億7千3百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は、58億9千3百万円(前年同期比30億2百万円の収入増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益44億円、減価償却費26億6千万円の資金留保等による増加の結果であります。

2014/06/27 13:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、58億9千3百万円の増加(前年同期比30億2百万円の収入増)、投資活動によるキャッシュ・フローは、26億8千7百万円の減少(前年同期比5億2千8百万円の支出増)、財務活動によるキャッシュ・フローは、8億7千7百万円の減少(前年同期比9億4千1百万円の支出減)となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、126億4千8百万円(前連結会計年度末に比べて27億7千3百万円の増加)となりました。

2014/06/27 13:46