キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 141億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -159億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,725 | -1,849 | -1,014 | -124 | - | 11,498 | 通期 | 4,168 | -4,129 | -1,305 | 39 | - | 11,652 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,923 | -937 | -2,405 | 986 | - | 10,463 | 通期 | 5,276 | -2,096 | -4,382 | 3,180 | - | 10,659 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,517 | -6,605 | 2,531 | -4,088 | - | 8,830 | 通期 | 5,537 | -10,565 | 5,094 | -5,028 | - | 10,746 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 507 | -4,947 | 2,842 | -4,440 | - | 9,181 | 通期 | 2,893 | -11,888 | 7,705 | -8,995 | - | 9,526 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,684 | -1,483 | -1,948 | 2,201 | - | 9,736 | 通期 | 8,035 | -2,265 | -3,258 | 5,770 | -3,739 | 12,010 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,551 | -2,998 | -959 | 553 | - | 11,594 | 通期 | 7,098 | -7,469 | -1,024 | -371 | -6,083 | 10,640 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,106 | -2,457 | -1,681 | 1,649 | - | 10,570 | 通期 | 8,623 | -3,477 | -3,412 | 5,146 | -3,244 | 12,313 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,186 | -1,186 | -1,944 | 2,000 | - | 12,492 | 通期 | 7,261 | -2,518 | -3,593 | 4,743 | -2,636 | 13,737 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,526 | -1,229 | -1,662 | 2,297 | - | 15,099 | 通期 | 11,595 | -2,965 | -3,258 | 8,630 | -4,417 | 19,515 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,249 | -15,907 | 14,108 | -13,658 | - | 20,619 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 3900万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 31億8000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -50億2800万
- 2018年3月（連） -78.9%
- -89億9500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 57億7000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億7100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 51億4600万
- 2022年3月（連） -7.83%
- 47億4300万
- 2023年3月（連） +81.95%
- 86億3000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -37億3900万
- 2020年3月（連） -62.69%
- -60億8300万
- 2021年3月（連）
- -32億4400万
- 2022年3月（連）
- -26億3600万
- 2023年3月（連） -67.56%
- -44億1700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.51%
- 2016年3月（連）
- 5.66%
- 2017年3月（連）
- 6.06%
- 2018年3月（連）
- 3.03%
- 2019年3月（連）
- 8.03%
- 2020年3月（連）
- 6.98%
- 2021年3月（連）
- 8.52%
- 2022年3月（連）
- 6.22%
- 2023年3月（連）
- 8.65%