日本トランスシティ（9310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,900 | 4,909 |
| 減価償却費 | 2,433 | 2,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -100 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -262 |
| 支払利息及び社債利息 | 76 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -329 | -304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731 | 1,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,503 | -494 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,151 | 1,575 |
| その他 | -545 | -951 |
| 小計 | 3,424 | 8,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 626 |
| 利息の支払額 | -55 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -1,645 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,249 | 8,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,971 | -1,460 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 17 |
| その他 | 55 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,907 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -898 | -1,125 |
| 社債の発行による収入 | 7,956 | － |
| 配当金の支払額 | -385 | -444 |
| その他 | -563 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,108 | -2,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 639 | 609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,089 | 6,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,619 | 27,852 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
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