日本トランスシティ（9310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,949 | 7,018 |
| 減価償却費 | 5,308 | 5,097 |
| 減損損失 | － | 325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -148 | -543 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -495 |
| 支払利息及び社債利息 | 109 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -950 | -631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | 1,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | -1,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -48 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -245 | -1,111 |
| その他 | 195 | -306 |
| 小計 | 12,825 | 9,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,007 | 920 |
| 利息の支払額 | -110 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -2,127 | -2,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,595 | 7,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 675 | 582 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,525 | -18,009 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 61 |
| 貸付けによる支出 | -160 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 131 |
| その他 | -120 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,965 | -18,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 11,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,894 | -5,174 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -565 |
| 配当金の支払額 | -707 | -769 |
| リース債務の返済による支出 | -453 | -486 |
| その他 | -56 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,258 | 12,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,777 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,515 | 21,507 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
