日本トランスシティ（9310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,018 | 8,980 |
| 減価償却費 | 5,097 | 5,277 |
| 減損損失 | 325 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 86 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -543 | -586 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -558 |
| 支払利息及び社債利息 | 166 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -631 | -411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,180 | 918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,281 | 381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -15 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,111 | 1,930 |
| その他 | -306 | -747 |
| 小計 | 9,461 | 15,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 1,004 |
| 利息の支払額 | -145 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -2,953 | -1,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,282 | 15,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751 | -1,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582 | 1,448 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,009 | -3,720 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 132 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 87 |
| その他 | -15 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,035 | -3,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,270 |
| 長期借入れによる収入 | 11,300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,174 | -2,251 |
| 社債の発行による収入 | 7,956 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -769 | -1,487 |
| リース債務の返済による支出 | -486 | -462 |
| その他 | -57 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,203 | -7,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | 740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,978 | 5,333 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,507 | 26,841 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
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