#1 業績等の概要: 当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は、52億7千6百万円(前年同期比11億7百万円の収入増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益45億5千2百万円、減価償却費24億円の資金留保等による増加と法人税等の支払額9億4千7百万円等による減少の結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果減少した資金は、20億9千6百万円(前年同期比20億3千3百万円の支出減)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出21億2千2百万円等による減少の結果であります。
2016/06/29 12:49
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5)資本の財源および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、52億7千6百万円の増加(前年同期比11億7百万円の収入増)、投資活動によるキャッシュ・フローは、20億9千6百万円の減少(前年同期比20億3千3百万円の支出減)、財務活動によるキャッシュ・フローは、43億8千2百万円の減少(前年同期比30億7千6百万円の支出増)となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、106億5千9百万円(前連結会計年度末に比べて9億9千3百万円の減少)となりました。
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