営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は18億2千8百万円減少し、四半期末残高は88億3千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金は25億1千7百万円(前年同期比5億9千4百万円の収入増)の増加となりました。これは主に、固定資産処分損益20億1千5百万円、法人税等の支払額7億6千9百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益36億6千9百万円、減価償却費12億7千3百万円の資金留保等による増加の結果であります。

2016/11/11 9:13