営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は15億6千4百万円減少し、四半期末残高は91億8千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金は5億7百万円(前年同期比20億9百万円の収入減)の増加となりました。これは主に、売上債権の増加額19億4千3百万円、法人税等の支払額12億2百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益14億9千7百万円、減価償却費16億4千1百万円の資金留保等による増加の結果であります。

2017/11/10 9:07