営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、95億2千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億1千9百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は、28億9千3百万円(前年同期比26億4千3百万円の収入減)となりました。これは主に、売上債権の増加額20億4千4百万円による減少、法人税等の支払額20億7千4百万円などがあったものの、税金等調整前当期純利益31億2千5百万円、減価償却費33億6千4百万円の資金留保等による増加の結果であります。

2018/06/28 13:17