営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は2億1千万円増加し、四半期末残高は97億3千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果増加した資金は36億8千4百万円(前年同期比31億7千6百万円の収入増)となりました。これは主に、売上債権の増加額7億6千3百万円による減少などがあったものの、税金等調整前四半期純利益21億9千1百万円、減価償却費17億7千万円の資金留保等による増加の結果であります。

2018/11/12 9:07