営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、120億1千万円となり、前連結会計年度末に比べ24億8千3百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は、80億3千5百万円(前年同期比51億4千1百万円の収入増)となりました。これは主に、売上債権の増加額7億4千1百万円による減少、法人税等の支払額7億7千1百万円などがあったものの、税金等調整前当期純利益40億6千8百万円、減価償却費35億5千万円の資金留保等による増加の結果であります。

2019/06/27 13:34