営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、長期借入金の返済による支出60億2千1百万円などがあったものの、税金等調整前当期純利益49億5千9百万円、減価償却費44億6千7百万円の資金留保等による増加により、前連結会計年度末に比べ16億7千3百万円増加し、当連結会計年度末には123億1千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は、86億2千3百万円(前年同期比15億2千4百万円の収入増)となりました。これは主に、法人税等の支払額8億3千7百万円などがあったものの、税金等調整前当期純利益49億5千9百万円、減価償却費44億6千7百万円の資金留保等による増加の結果であります。

2021/08/13 16:43