受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ43億5千万円増加し、1,255億2千6百万円となりました。流動資産は、現金及び預金、受取手形及び営業未収金の増加を主な要因として29億2千万円増加し、固定資産は、投資有価証券の増加を主な要因として14億3千万円増加しました。
負債は、流動負債の1年内返済予定の長期借入金の減少等により16億3千2百万円減少しました。

2021/08/13 16:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び営業未収金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程等に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。

2021/08/13 16:43