営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は1億7千8百万円増加し、四半期末残高は124億9千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果増加した資金は31億8千6百万円(前年同期比9億1千9百万円の収入減)となりました。これは主に、仕入債務の支出による減少6億4千3百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益41億7千7百万円、減価償却費22億6千8百万円の資金留保等による増加の結果であります。

2021/11/11 9:07