営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は11億3百万円増加し、四半期末残高は206億1千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果増加した資金は22億4千9百万円(前年同期比12億7千7百万円の収入減)となりました。これは主に、仕入債務の支出による減少15億3百万円、法人税等の支払額16億4千5百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益39億円、減価償却費24億3千3百万円の資金留保等による増加の結果であります。

2023/11/10 9:13