営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、長期借入金の返済による支出78億9千4百万円などがあったものの、税金等調整前当期純利益89億4千9百万円、減価償却費53億8百万円の資金留保等による増加により、前連結会計年度末に比べ57億7千7百万円増加し、当連結会計年度末には195億1千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は、115億9千5百万円(前年同期比43億3千4百万円の収入増)となりました。これは主に、法人税等の支払額21億2千7百万円などがあったものの、税金等調整前当期純利益89億4千9百万円、減価償却費53億8百万円の資金留保等による増加の結果であります。

2024/06/07 9:51