利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,347百万円多い3,083百万円の資金収入となりました。これは売上債権の増加による減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益や預り敷金保証金の増加に加え未払消費税が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ205百万円少ない1,964百万円の資金支出となりました。これは有形固定資産の取得が増加しましたが、無形固定資産の取得が減少したことや有形固定資産の売却があったことによるものであります。

2017/02/10 9:53