キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 132億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -89億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 504 | -350 | -467 | 154 | -337 | 3,317 | 2Q | 2,189 | -344 | -1,471 | 1,845 | -867 | 4,002 | 3Q | 2,312 | -952 | -1,933 | 1,360 | -1,173 | 3,062 | 通期 | 4,099 | -1,553 | -2,640 | 2,546 | -1,752 | 3,549 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 254 | -1,112 | 850 | -858 | -1,103 | 3,528 | 2Q | 1,189 | -1,892 | 588 | -703 | -1,875 | 3,432 | 3Q | 1,736 | -2,169 | 32 | -433 | -2,153 | 3,110 | 通期 | 3,403 | -5,651 | 1,962 | -2,248 | -5,724 | 3,198 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 853 | -529 | 52 | 324 | -407 | 3,558 | 2Q | 2,028 | -3,376 | 826 | -1,348 | -3,259 | 2,609 | 3Q | 3,083 | -1,964 | -380 | 1,119 | -4,698 | 3,856 | 通期 | 4,931 | -2,702 | -1,503 | 2,229 | -6,096 | 3,897 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 89 | -328 | 180 | -239 | -293 | 3,823 | 2Q | 1,058 | -3,428 | 1,801 | -2,370 | -3,329 | 3,315 | 3Q | 2,006 | -4,253 | 2,189 | -2,247 | -4,144 | 3,859 | 通期 | 4,546 | -6,397 | 2,790 | -1,851 | -6,258 | 4,876 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,726 | -676 | 339 | 1,050 | -651 | 6,265 | 2Q | 3,421 | -1,465 | -627 | 1,956 | -1,367 | 6,232 | 3Q | 3,864 | -2,828 | -171 | 1,036 | -2,688 | 5,761 | 通期 | 6,390 | -3,406 | -90 | 2,984 | -3,210 | 7,786 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -161 | -1,250 | -1,208 | -1,411 | -1,213 | 5,161 | 2Q | 1,833 | -1,825 | -2,207 | 8 | -1,737 | 5,551 | 3Q | 2,473 | -3,150 | -919 | -677 | -2,161 | 6,153 | 通期 | 5,039 | -9,372 | 4,294 | -4,333 | -8,232 | 7,829 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 593 | -5,745 | 3,717 | -5,152 | -5,735 | 6,363 | 2Q | 2,231 | -6,771 | 8,902 | -4,540 | -6,741 | 12,165 | 3Q | 2,786 | -8,178 | 7,839 | -5,392 | -8,103 | 10,240 | 通期 | 3,943 | -9,761 | 6,660 | -5,818 | -9,726 | 8,680 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -1,007 | -840 | -252 | -1,847 | -817 | 6,618 | 2Q | 1,022 | -5,130 | 2,825 | -4,108 | -5,081 | 7,463 | 3Q | 2,155 | -6,490 | 3,322 | -4,335 | -5,793 | 7,778 | 通期 | 4,710 | -6,859 | 11,426 | -2,149 | -6,538 | 18,199 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,123 | -1,109 | -1,093 | 14 | -1,113 | 17,383 | 2Q | 2,697 | -2,919 | -1,955 | -222 | -2,882 | 16,502 | 3Q | 3,748 | -6,311 | -3,149 | -2,563 | -6,177 | 12,715 | 通期 | 6,547 | -11,889 | 2,123 | -5,342 | -6,058 | 15,101 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,340 | -2,921 | -1,007 | -1,581 | -2,693 | 12,600 | 2Q | 3,065 | -6,691 | 2,664 | -3,626 | -6,522 | 14,382 | 3Q | 4,730 | -8,932 | 13,279 | -4,202 | -7,185 | 24,435 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 25億4600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -22億4800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 22億2900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -18億5100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 29億8400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -43億3300万
- 2021年3月（連） -34.27%
- -58億1800万
- 2022年3月（連）
- -21億4900万
- 2023年3月（連） -148.58%
- -53億4200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.66%
- 2016年3月（連）
- 8.79%
- 2017年3月（連）
- 12.12%
- 2018年3月（連）
- 10.58%
- 2019年3月（連）
- 13.84%
- 2020年3月（連）
- 10.8%
- 2021年3月（連）
- 8.26%
- 2022年3月（連）
- 8.88%
- 2023年3月（連）
- 10.96%