安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,037 | 4,222 |
| 減価償却費 | 2,561 | 2,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -1,213 |
| 支払利息 | 252 | 277 |
| 固定資産廃棄損 | 165 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 企業年金基金脱退損失 | 20 | － |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923 | 2,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 558 | -2,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 566 | -441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22 | 45 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20 | -45 |
| その他 | 381 | -403 |
| 小計 | 6,722 | 5,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 1,209 |
| 利息の支払額 | -237 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -1,089 | -1,439 |
| 企業年金基金脱退による支払額 | -20 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,390 | 5,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,004 | -8,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -952 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -20 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33 | -30 |
| その他 | -127 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,406 | -9,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,286 | 8,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,521 | -3,989 |
| 社債の償還による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -206 |
| 配当金の支払額 | -411 | -597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | 4,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,909 | -64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,786 | 7,829 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
