キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,222 | 4,111 |
| 減価償却費 | 2,744 | 3,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -1,325 |
| 支払利息 | 277 | 341 |
| 固定資産廃棄損 | 132 | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,168 | -993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,035 | 829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -441 | -72 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45 | 57 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -45 | 16 |
| その他 | -403 | -420 |
| 小計 | 5,542 | 4,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,209 | 1,330 |
| 利息の支払額 | -272 | -340 |
| 法人税等の支払額 | -1,439 | -1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,039 | 3,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,101 | -9,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -952 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | -18 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30 | -9 |
| その他 | -107 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,372 | -9,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 5,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,800 | 1,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,989 | -4,074 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,938 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -62 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 131 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -131 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -597 | -695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -4 |
| その他 | -3 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,294 | 6,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64 | 851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,829 | 8,680 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107 | － |
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