キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,111 | 4,080 |
| 減価償却費 | 3,156 | 3,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -3 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -1,457 |
| 支払利息 | 341 | 372 |
| 固定資産廃棄損 | 198 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -27 |
| 長期前払費用償却額 | 18 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993 | -616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,675 | -1,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 829 | 147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57 | 106 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16 | 12 |
| その他 | -420 | -110 |
| 小計 | 4,292 | 4,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,330 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -340 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -1,338 | -1,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,943 | 4,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,218 | -5,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -625 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -13 |
| その他 | -132 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,761 | -6,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,050 | 5,910 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,960 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 | 16,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,074 | -3,680 |
| 社債の発行による収入 | 9,938 | － |
| 社債の償還による支出 | -62 | -62 |
| 自己株式の売却による収入 | 131 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -695 | -770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | -18 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,660 | 11,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851 | 9,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,680 | 18,199 |
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