安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,080 | 3,534 |
| 減価償却費 | 3,401 | 3,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -105 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,457 | -1,703 |
| 支払利息 | 372 | 582 |
| 固定資産廃棄損 | 189 | 254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -11 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616 | -628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,536 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | 312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 418 | -211 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 106 | 83 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 12 | 108 |
| その他 | -110 | 645 |
| 小計 | 4,918 | 6,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 1,703 |
| 利息の支払額 | -355 | -587 |
| 法人税等の支払額 | -1,311 | -1,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,710 | 6,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,929 | -5,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -625 | -5,034 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | | -13 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | -61 |
| その他 | -78 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,859 | -11,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,910 | 6,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,960 | -530 |
| 長期借入れによる収入 | 16,060 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,680 | -3,105 |
| 社債の償還による支出 | -62 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -770 | -742 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -20 |
| その他 | -63 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,426 | 2,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,519 | -3,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,199 | 15,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
