安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,534 | 3,494 |
| 減価償却費 | 3,603 | 4,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 17 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -33 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,703 | -2,007 |
| 支払利息 | 582 | 714 |
| 固定資産廃棄損 | 254 | 477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -628 | -2,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312 | 2,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211 | -205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83 | 39 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 108 | 108 |
| その他 | 645 | -580 |
| 小計 | 6,756 | 5,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,703 | 2,006 |
| 利息の支払額 | -587 | -695 |
| 法人税等の支払額 | -1,324 | -1,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,547 | 5,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,787 | -12,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -751 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,034 | -1,276 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,431 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | -19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -61 | -21 |
| その他 | -152 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,889 | -15,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,480 | 4,577 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530 | -10,549 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 16,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,105 | -3,528 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,457 |
| 社債の償還による支出 | -62 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -742 | -784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -21 |
| その他 | -196 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,123 | 12,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,098 | 2,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,101 | 17,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
