安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,496 | 4,284 |
| 減価償却費 | 4,258 | 4,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 84 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -199 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,007 | -2,213 |
| 支払利息 | 714 | 907 |
| 固定資産廃棄損 | 477 | 609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 142 |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,961 | 1,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 554 | 1,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,189 | -1,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205 | 786 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39 | 24 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 108 | 88 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92 | 1,463 |
| その他 | -498 | 1,165 |
| 小計 | 5,806 | 12,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,006 | 2,215 |
| 利息の支払額 | -695 | -897 |
| 法人税等の支払額 | -1,233 | -1,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,884 | 13,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,509 | -5,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,276 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,431 | -721 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19 | -19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -74 |
| その他 | -417 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,773 | -6,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,577 | 490 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,549 | -2,599 |
| 長期借入れによる収入 | 16,184 | 5,411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,528 | -5,185 |
| 社債の発行による収入 | 6,457 | － |
| 社債の償還による支出 | -82 | -282 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -784 | -859 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -16 |
| その他 | -223 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,027 | -3,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,242 | 3,039 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,344 | 20,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
