安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,116 | 1,827 |
| 減価償却費 | 1,758 | 2,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -13 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -861 | -976 |
| 支払利息 | 297 | 310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -29 |
| 固定資産廃棄損 | 41 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,171 | -1,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776 | 756 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 77 | 47 |
| その他 | -327 | -125 |
| 小計 | 2,872 | 3,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 861 | 975 |
| 利息の支払額 | -298 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,697 | 3,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,460 | -6,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -256 |
| その他 | -45 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,919 | -6,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120 | 4,240 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120 | -6,249 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,625 | -1,405 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,457 |
| 社債の償還による支出 | -31 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -377 | -392 |
| その他 | -121 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,955 | 2,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 480 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,696 | -718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,101 | 14,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
