安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,804 | 2,120 |
| 減価償却費 | 2,086 | 2,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -65 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -1,071 |
| 支払利息 | 310 | 445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -16 |
| 固定資産廃棄損 | 87 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,028 | 2,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 260 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 756 | -2,659 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 47 | -16 |
| その他 | -171 | 1,032 |
| 小計 | 3,082 | 4,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -307 | -444 |
| 法人税等の支払額 | -684 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065 | 4,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,465 | -2,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -256 | － |
| その他 | -22 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,691 | -2,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,240 | 325 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,249 | -1,749 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405 | -2,370 |
| 社債の発行による収入 | 6,457 | － |
| 社債の償還による支出 | -31 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -392 | -421 |
| その他 | -133 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,664 | -3,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,382 | 15,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
