安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,005 | 1,889 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -708 |
| 支払利息 | 163 | 172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 56 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | -617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 144 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 18 | -4 |
| その他 | -500 | 229 |
| 小計 | 2,517 | 1,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 707 |
| 利息の支払額 | -159 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -780 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231 | 1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,633 | -4,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -35 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,771 | -5,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 4,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330 | 1,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900 | -1,735 |
| 社債の発行による収入 | 9,938 | － |
| 社債の償還による支出 | -31 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | 131 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -418 | -421 |
| その他 | -12 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,902 | 2,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,336 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,165 | 7,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
