安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,014 | 2,558 |
| 減価償却費 | 1,979 | 2,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -763 |
| 支払利息 | 204 | 253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 109 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,589 | -703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,769 | 599 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -72 | 11 |
| その他 | -1,016 | 184 |
| 小計 | 3,350 | 3,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 765 |
| 利息の支払額 | -213 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -1,326 | -1,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,473 | 2,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,978 | -7,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -884 | － |
| その他 | -118 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150 | -8,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,012 | -2,858 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,938 |
| 社債の償還による支出 | － | -55 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 131 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -131 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -597 | -694 |
| その他 | -3 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919 | 7,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,632 | 2,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,829 | 10,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
