安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,558 | 2,864 |
| 減価償却費 | 2,308 | 2,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -848 |
| 支払利息 | 253 | 262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産廃棄損 | 167 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -703 | -556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,125 | -1,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | -104 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 11 | -24 |
| その他 | 184 | 217 |
| 小計 | 3,505 | 2,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 847 |
| 利息の支払額 | -249 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -1,234 | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,786 | 2,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,900 | -5,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -625 |
| その他 | -110 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,178 | -6,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 5,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 | 1,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,858 | -2,825 |
| 社債の発行による収入 | 9,938 | － |
| 社債の償還による支出 | -55 | -55 |
| 自己株式の売却による収入 | 131 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -694 | -764 |
| その他 | -17 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,839 | 3,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,411 | -902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,680 | 7,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
