安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 13:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,906 | 2,731 |
| 減価償却費 | 1,744 | 1,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -573 |
| 支払利息 | 172 | 181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 30 | 118 |
| 企業年金基金脱退損失 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | -637 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 119 | -22 |
| その他 | -524 | 468 |
| 小計 | 2,845 | 4,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 576 |
| 利息の支払額 | -169 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -1,134 | -1,019 |
| 企業年金基金脱退による支払額 | － | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 3,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,036 | -2,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -1 |
| その他 | -38 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,253 | -2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,918 | 3,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,313 | -3,527 |
| 配当金の支払額 | -411 | -411 |
| その他 | -3 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,189 | -171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | 884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,859 | 5,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
