営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ657百万円増の3,856百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,347百万円多い3,083百万円の資金収入となりました。これは売上債権の増加による減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益や預り敷金保証金の増加に加え未払消費税が増加したことによるものであります。

2017/02/10 9:53