営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ74百万円減の3,823百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ764百万円少ない89百万円の資金収入となりました。これは売上債権の減少による増加がありましたが、主に法人税等の支払額が増加したことや、その他に含まれる未払消費税等が減少したことによるものであります。

2017/08/10 13:07