利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ969百万円少ない1,058百万円の資金収入となりました。これは売上債権の増減額が減少した一方で、主に法人税等の支払額が増加したことや、その他に含まれる未払消費税等が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ52百万円多い3,428百万円の資金支出となりました。これは有形固定資産の取得が増加したことによるものであります。

2017/11/14 10:07