営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,336百万円増の12,165百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に法人税等やその他に含まれる差入保証金の支払による減少もありましたが、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の資金留保により、2,231百万円増(前年同期は1,833百万円増)となりました。

2020/11/12 13:31