キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 643 | 1,651 |
| 減価償却費 | 1,318 | 1,310 |
| 減損損失 | 39 | 25 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -15 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59 | 93 |
| 証券取引責任準備金及び商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -289 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -133 |
| 支払利息 | 1,404 | 1,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | -1,690 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損及び除却損 | 1,392 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 16 |
| 販売用不動産整理損 | 1,986 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 452 |
| 連結子会社所有の親会社株式売却損 | 343 | － |
| 販売用不動産評価損 | － | 112 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -264 | 694 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | － | -1,035 |
| 金融商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | － | 270 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -672 | 4 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -259 | -30 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 280 | 450 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 400 | 500 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,730 | 661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | 51 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,267 | 60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | -186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 95 | -77 |
| その他 | -144 | -291 |
| 小計 | 5,040 | 5,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 131 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -1,403 |
| 法人税等の支払額 | -1,325 | -209 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,501 | 4,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 442 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -899 | -2,433 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,738 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 30 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,989 | -2,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,460 | -742 |
| 長期借入れによる収入 | 5,574 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,813 | -4,545 |
| 社債の発行による収入 | 5,579 | 8,311 |
| 社債の償還による支出 | -6,756 | -7,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -14 |
| 配当金の支払額 | -204 | -264 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -68 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,154 | -2,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663 | 84 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,047 | 3,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,383 | 3,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
