キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,651 | 1,928 |
| 減価償却費 | 1,310 | 1,321 |
| 減損損失 | 25 | 89 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -89 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 93 | 110 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -289 | － |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -101 |
| 支払利息 | 1,374 | 1,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 452 | － |
| 販売用不動産評価損 | 112 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 661 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | 365 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 60 | -154 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 694 | 226 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,035 | -233 |
| 金融商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 270 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4 | -95 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 450 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -77 | － |
| その他 | -291 | -159 |
| 小計 | 5,638 | 4,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 96 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -1,336 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -1,069 |
| 法人税等の還付額 | 502 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,659 | 2,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 144 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,433 | -899 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 19 |
| その他 | 0 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,156 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -742 | -882 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 4,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,545 | -5,116 |
| 社債の発行による収入 | 8,311 | 487 |
| 社債の償還による支出 | -7,584 | -1,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -1 |
| 配当金の支払額 | -264 | -263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68 | -65 |
| その他 | -10 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,418 | -2,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,383 | 3,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,467 | 2,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
