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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,928	1,815
減価償却費	1,321	1,324
減損損失	89	130
負ののれん償却額	-14	-14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-89	16
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	110	-248
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	39	-64
受取利息及び受取配当金	-101	-102
支払利息	1,334	1,227
持分法による投資損益（△は益）	0	1
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	17	345
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	44
投資有価証券売却損益（△は益）	17	－
営業債権の増減額（△は増加）	-283	207
たな卸資産の増減額（△は増加）	365	-112
営業債務の増減額（△は減少）	-154	220
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）	226	－
預り証拠金の増減額（△は減少）	-233	-430
預り金の増減額（△は減少）	-95	-155
差入保証金の増減額（△は増加）	－	797
預託金の増減額（△は増加）	－	759
その他	-159	142
小計	4,317	5,903
利息及び配当金の受取額	96	97
利息の支払額	-1,336	-1,242
法人税等の支払額	-1,069	-1,010
法人税等の還付額	85	14
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,093	3,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-14	-109
投資有価証券の売却による収入	144	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-899	-1,522
有形及び無形固定資産の売却による収入	2	519
貸付けによる支出	-17	－
貸付金の回収による収入	32	17
定期預金の払戻による収入	19	710
その他	-12	-28
投資活動によるキャッシュ・フロー	-744	-414
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-882	-273
長期借入れによる収入	4,958	800
長期借入金の返済による支出	-5,116	-5,079
社債の発行による収入	487	4,107
社債の償還による支出	-1,528	-1,812
リース債務の返済による支出	－	-138
セール・アンド・リースバックによる収入	－	223
自己株式の取得による支出	-1	0
配当金の支払額	-263	-264
少数株主への配当金の支払額	-65	-64
その他	-69	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,481	-2,502
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,131	845
現金及び現金同等物の期首残高	3,467	2,335
現金及び現金同等物の期末残高	2,335	3,180

ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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