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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,815	2,437
減価償却費	1,324	1,415
減損損失	130	106
のれん償却額	－	30
負ののれん償却額	-14	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	-17
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-248	-42
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-64	－
受取利息及び受取配当金	-102	-102
支払利息	1,227	1,127
子会社清算損益（△は益）	－	-168
持分法による投資損益（△は益）	1	－
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	345	53
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	44	－
営業債権の増減額（△は増加）	207	-141
たな卸資産の増減額（△は増加）	-112	-1,035
営業債務の増減額（△は減少）	220	399
預り保証金の増減額（△は減少）	0	115
預り証拠金の増減額（△は減少）	-430	－
預り金の増減額（△は減少）	-155	98
預託金の増減額（△は増加）	759	－
その他	939	84
小計	5,903	4,363
利息及び配当金の受取額	97	96
利息の支払額	-1,242	-1,147
法人税等の支払額	-1,010	-999
法人税等の還付額	14	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,762	2,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-109	-106
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,522	-2,851
有形及び無形固定資産の売却による収入	519	8
子会社株式の取得による支出	－	-440
貸付けによる支出	－	-4
貸付金の回収による収入	17	15
定期預金の払戻による収入	710	20
その他	-28	-97
投資活動によるキャッシュ・フロー	-414	-3,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-273	493
長期借入れによる収入	800	4,900
長期借入金の返済による支出	-5,079	-7,164
社債の発行による収入	4,107	4,317
社債の償還による支出	-1,812	-1,537
リース債務の返済による支出	-138	-133
セール・アンド・リースバックによる収入	223	－
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-264	-264
少数株主への配当金の支払額	-64	-65
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,502	544
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	845	-596
現金及び現金同等物の期首残高	2,335	3,180
現金及び現金同等物の期末残高	3,180	2,584

ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート