キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,437 | 4,063 |
| 減価償却費 | 1,415 | 1,545 |
| 減損損失 | 106 | 71 |
| のれん償却額 | 30 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 3 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -103 |
| 支払利息 | 1,127 | 1,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 40 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 44 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -141 | -99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,035 | -564 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 399 | 496 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 115 | 314 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 98 | 716 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -160 | -224 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 115 | 148 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | 400 |
| その他 | -38 | 63 |
| 小計 | 4,363 | 6,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 98 |
| 利息の支払額 | -1,147 | -1,047 |
| 法人税等の支払額 | -999 | -1,735 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,315 | 3,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,718 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -2,219 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 104 |
| 子会社株式の取得による支出 | -440 | -239 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 30 |
| 事業譲渡による支出 | － | -601 |
| その他 | -97 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,455 | -1,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 493 | -2,457 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 4,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,164 | -2,775 |
| 社債の発行による収入 | 4,317 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,537 | -2,347 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -264 | -317 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544 | -3,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,180 | 2,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,584 | 1,551 |
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