ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,063 | 2,920 |
| 減価償却費 | 1,545 | 1,613 |
| 減損損失 | 71 | 30 |
| のれん償却額 | 111 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -126 |
| 支払利息 | 1,071 | 951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,563 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -19 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 16 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 1 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -99 | -465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564 | 1,463 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 496 | -822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 237 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -224 | -187 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 400 | － |
| その他 | 1,262 | 6 |
| 小計 | 6,368 | 5,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 121 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -932 |
| 法人税等の支払額 | -1,735 | -491 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,715 | 5,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,718 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 36 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,219 | -1,780 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 104 | 63 |
| 子会社株式の取得による支出 | -239 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 事業譲渡による支出 | -601 | － |
| 敷金の差入による支出 | -27 | -142 |
| その他 | -30 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | -2,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,457 | -1,642 |
| 長期借入れによる収入 | 4,588 | 3,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,775 | -2,016 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,403 |
| 社債の償還による支出 | -2,347 | -6,388 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -317 | -317 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,514 | -2,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,033 | -3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551 | 1,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
