ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,920 | 3,749 |
| 減価償却費 | 1,613 | 1,554 |
| 減損損失 | 30 | － |
| のれん償却額 | 134 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -155 |
| 支払利息 | 951 | 867 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -19 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 16 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 4 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -465 | 1,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,463 | 166 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -822 | -137 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14 | 109 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -187 | -1,133 |
| その他 | 259 | 276 |
| 小計 | 5,717 | 6,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 150 |
| 利息の支払額 | -932 | -849 |
| 法人税等の支払額 | -491 | -1,568 |
| 法人税等の還付額 | 604 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,019 | 4,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -244 | -5 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 36 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -4,001 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 63 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 29 |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35 |
| 敷金の差入による支出 | -142 | － |
| その他 | -7 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,128 | -4,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,642 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,270 | 9,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,016 | -8,570 |
| 社債の発行による収入 | 4,403 | 5,561 |
| 社債の償還による支出 | -6,388 | -4,920 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -317 | -318 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,894 | 580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | 828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,547 | 2,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
