ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,749 | 3,975 |
| 減価償却費 | 1,554 | 1,531 |
| 減損損失 | － | 139 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -198 |
| 支払利息 | 867 | 711 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 15 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,041 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166 | 50 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -137 | 60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | -280 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,133 | － |
| その他 | 324 | 325 |
| 小計 | 6,526 | 6,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 194 |
| 利息の支払額 | -849 | -694 |
| 法人税等の支払額 | -1,568 | -1,505 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,261 | 4,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -105 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,001 | -855 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 28 |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 180 |
| その他 | 65 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,012 | -753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 9,866 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,570 | -3,887 |
| 社債の発行による収入 | 5,561 | 3,525 |
| 社債の償還による支出 | -4,920 | -5,466 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -318 | -423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580 | -1,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828 | 2,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376 | 4,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
