ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,856 | 3,594 |
| 減価償却費 | 1,978 | 2,730 |
| のれん償却額 | － | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -460 |
| 支払利息 | 574 | 491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -233 | -52 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 33 | -41 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -470 | -164 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 41 | 43 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19 | 956 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -409 | -254 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -101 | 11 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -132 | 830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 885 | -164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 121 | 125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 709 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 126 | 14 |
| その他 | -51 | -332 |
| 小計 | 4,714 | 8,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 459 |
| 移転補償金の受取額 | 951 | － |
| 利息の支払額 | -554 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -1,217 | -1,040 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,242 | 6,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | 77 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,991 | -1,909 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,041 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16 |
| その他 | -49 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,725 | -3,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 734 | -1,041 |
| 長期借入れによる収入 | 6,056 | 5,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,274 | -5,438 |
| 社債の償還による支出 | -4,186 | -901 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -792 | -566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,585 | -2,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,069 | 955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,459 | 8,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
